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主題:利亞德:關(guān)于“16利德01”公司債券回售申報(bào)情況的公告
利亞德光電股份有限公司
關(guān)于“16 利德 01”公司債券回售申報(bào)情況的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示:
回售價(jià)格:人民幣100元/張(不含利息)
回售申報(bào)期:2019年8月23日至8月29日
總回售張數(shù):8,878,445張
回售金額:923,358,280元(含利息)
回售資金到賬日:2019年9月23日
根據(jù)《利亞德光電股份有限公司2016年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)募集說明書》(以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”)中所設(shè)定的回售條款,利亞德光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2019年8月23日、8月27日和8月28日披露了《關(guān)于上調(diào)“16利德01”票面利率暨投資者回售實(shí)施辦法的第一次提示性公告》(2019-072)、《關(guān)于上調(diào)“16利德01”票面利率暨投資者回售實(shí)施辦法的第二次提示性公告》(2019-078)和《關(guān)于上調(diào)“16利德01”票面利率暨投資者回售實(shí)施辦法的第三次提示性公告》(2019-079)。
“16利德01”公司債券持有人有權(quán)選擇在回售申報(bào)期(2019年8月23日至2019年8月29日)內(nèi)進(jìn)行回售申報(bào),將持有的“16利德01”公司債券按面值全部或部分回售給公司,回售價(jià)格為人民幣100元/張(不含利息)。
根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的債券回售申報(bào)數(shù)據(jù), “16利德01”的回售數(shù)量為8,878,445張,回售金額為人民幣923,358,280元(含利息),剩余托管數(shù)量為121,555張。
2019年9月23日為回售資金到賬日,針對(duì)“16利德01”債券持有人回售申報(bào)情況,公司確保回售本金及當(dāng)期利息的支付。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì) 2019 年 8 月 30 日
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