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主題:寶鋼瘋狂拋售解禁股 變現(xiàn)超過80億
寶鋼集團作為我國鋼鐵行業(yè)龍頭和老牌國企,手中持有大量的上市公司股份,隨其手中持有股份不斷解禁,寶鋼成為了市場中一個頗有影響力的“大小非”股東。而數(shù)據(jù)顯示,在目前的市場走勢下,寶鋼也和其它“大小非”一樣,堅決地大幅減持了手中的解禁股份,并給相關(guān)個股股價帶來重創(chuàng)。 從上市公司年報中可以發(fā)現(xiàn),寶鋼集團持有的解禁股主要集中在興業(yè)銀行、中國人壽、中國銀行、浦發(fā)銀行等藍籌大盤股上,通過上證所TOPVIEW數(shù)據(jù),我們發(fā)現(xiàn),近期以來,集團一直在堅決減持手中持有的解禁股份,截至3月31日,寶鋼集團在興業(yè)銀行、中國人壽、平煤天安三只個股上共變現(xiàn)近80億元,已基本拋盡目前手中的解禁股。在其和其它“大小非”拋售的壓力下,以上三只個股今年以來分別下挫29%、51.08%、7.38%。 中國人壽解禁首日,機構(gòu)瘋狂出逃 在中國平安的天量再融資計劃引爆了機構(gòu)對平安的拋售潮以后,中國人壽可謂緊隨中國平安的腳步一路下行,股價均已重挫50~60%以上。 由上證所TOPVIEW數(shù)據(jù),我們發(fā)現(xiàn),自2008年1月9日中國人壽6億股戰(zhàn)略配售A股解禁后,中國人壽的機構(gòu)及法人持有者就已經(jīng)開始從該股中大量出逃,解禁當日,中金公司北京建國門外大街營業(yè)部(贏富數(shù)據(jù)席位號:A21200)就天量賣出11.17億元,以當日股價計算,約合0.19億股;當日共有5家營業(yè)部賣出額在1億元以上,合計賣出額達21.82億元,或0.38億股。(詳見表1) 表1:2008年1月9日當天中國人壽賣出額前五位營業(yè)部 名次 席位號 營業(yè)部名稱 賣出額(億元) 1 A21200 中金公司北京建國門外大街營業(yè)部 11.17 2 A21561 中信證券深圳人民南路營業(yè)部 3.32 3 A21187 中金公司深圳人民南路營業(yè)部 3.31 4 A21325 銀河證券北京阜成路營業(yè)部 2.47 5 A22132 招商證券北京建國路營業(yè)部 1.55 總計: 21.82 交易數(shù)據(jù)顯示,當日市場還處在樂觀情緒之下,這幾家營業(yè)部的大額拋盤并未引起市場重視,更有多家基金席位大口吞入這些拋盤。而截至1月30日中國人壽股價急跌的第一階段基本結(jié)束時,發(fā)現(xiàn)風(fēng)頭不對的基金已經(jīng)轉(zhuǎn)為大量出貨,但這些席位的出貨規(guī)模比起明顯有“大小非”潛伏在后的營業(yè)部席位可謂小巫見大巫。 在這段時間里,前述的5個席位中,A21187,,A21200,A21561這3個席位繼續(xù)大額出貨,出貨規(guī)模超過了全部基金席位,而這些基金席位的出貨規(guī)模又超過了大批的其它營業(yè)部,這一點也將前述5個營業(yè)部席位背后的機構(gòu)身影勾勒得更加清晰。在這段時期里,出貨規(guī)模在億元以上的營業(yè)部增加到6家,總出貨量達到了55.57億元,賣出量超過1億股。 表2:2008年1月9日~30日中國人壽賣出額超億元的營業(yè)部 名次 席位號 營業(yè)部名稱 賣出額(億元) 1 A21187 中金公司深圳人民南路營業(yè)部 21.39 2 A21200 中金公司北京建國門外大街營業(yè)部 13.41 3 A21561 中信證券深圳人民南路營業(yè)部 10.09 4 A22668 華寶證券上海常德路營業(yè)部 4.06 5 A21325 銀河證券北京阜成路營業(yè)部 3.53 6 A22132 招商證券北京建國路營業(yè)部 3.09 總計: 55.57 拋售狂潮中,逐漸鎖定寶鋼身影 而這一新出現(xiàn)的身影也正是我們特別需要關(guān)注的——華寶證券上海常德路營業(yè)部A22668,從2008年1月9日到目前,減持中國人壽超過10億元的席位共有4個,合計共減持86.66億元,粗略估計減持超過2億股。之所以說A22668特殊,是因為它是這4個席位中比較晚開始減持的席位,但卻是減持態(tài)度最為堅決的一個席位。該席位中80%以上的份額是在40元以下的價位上減持的,這意味著該席位減持的數(shù)量可能是4個席位中最多的,同時該席位還積極減持了除中國人壽外的其它股票——它是4個席位中唯一一個減持其它股票的規(guī)模也超過10億元的席位。 表3:2008年1月9日~4月3日中國人壽賣出額超10億元的營業(yè)部 名次 席位號 營業(yè)部名稱 賣出額(億元) 1 A21200 中金公司北京建國門外大街營業(yè)部 26.50 2 A22668 華寶證券上海常德路營業(yè)部 22.73 3 A21187 中金公司深圳人民南路營業(yè)部 21.32 4 A21561 中信證券深圳人民南路營業(yè)部 16.11 總計: 86.66 上證所TOPVIEW數(shù)據(jù)顯示,A22668自1月中旬以來,54個交易日內(nèi),有33個交易日凈賣出額高于1億元,最高紀錄發(fā)生在3月11日,賣出額達到6.30億;而呈現(xiàn)凈買入的交易日只有3個。這和其它營業(yè)部的表現(xiàn)是十分不同的,在市場不斷下行的過程中,由于對未來走勢判斷分歧,在許多營業(yè)部,買入和賣出的金額都非常大,而像A22668這樣一個總交易規(guī)模并不突出,但單向的賣出金額卻十分突出的營業(yè)部,是比較另類的。 很明顯,A22668的背后,有一個重倉持有中國人壽等個股的市場參與者,在明確判斷了市場的未來走勢后(或者也是由于其它原因),該市場參與者堅決的減持了手中持有的多種股票。而在分析了該席位天量賣出的各只股票后,我們發(fā)現(xiàn)了該席位減持股票和寶鋼集團持有的股票高度重合。 一個容易令人產(chǎn)生聯(lián)想的事實是,華寶證券的股東正是寶鋼集團,因此種品種和數(shù)量的重合恐怕并非巧合;更重要的是從交易規(guī)模來看,該席位的背后非寶鋼這一級別的“大小非”股東莫屬,但是我們也很難想象中國人壽、興業(yè)銀行等股票的其它“大小非”股東會千里迢迢跑到華寶證券去開戶。 寶鋼瘋狂拋售,變現(xiàn)超過80億 在鎖定該席位后,通過上證所TOPVIEW數(shù)據(jù),我們發(fā)現(xiàn)該席位在此期間內(nèi),共買賣158只個股(受數(shù)據(jù)限制,我們僅能監(jiān)控滬市A股,深市及中小板A股無法監(jiān)控),其中僅有51只呈現(xiàn)凈買入,買入額最大的為山東黃金,共買入4062.17萬元;但賣出規(guī)模在億元以上的個股共有12只,均為大盤藍籌股,且這些個股的買入規(guī)模均十分有限。其中,賣出額最大的是興業(yè)銀行,凈賣出50.25億元。 表4:2008年1月9日~3月31日 A22668席位凈賣出個股前5名 名次 股票代碼 股票簡稱 凈賣出額(億元) 1 601166 興業(yè)銀行 -50.25 2 601628 中國人壽 -22.73 3 601666 平煤天安 -7.71 4 600000 浦發(fā)銀行 -6.83 5 601988 中國銀行 -4.76 6 600001 邯鄲鋼鐵 -3.19 7 601398 工商銀行 -2.70 8 600036 招商銀行 -2.09 9 600048 保利地產(chǎn) -1.82 10 601318 中國平安 -1.56 根據(jù)上市公司年報,截至2007年底,寶鋼集團共持有1.45億股興業(yè)銀行,9090萬股中國銀行,400萬股平煤天安,1365.67萬股浦發(fā)銀行,綜合考慮A22668席位的賣出額和期間股價,粗略估計,截至3月31日,寶鋼集團手里的興業(yè)銀行、中國人壽、平煤天安、浦發(fā)銀行出盡,僅這4只股票變現(xiàn)就超過80億元;中國銀行還未全部減持。另外,截至去年底,寶鋼還持有5319萬股廣深鐵路、3763.72萬股中國船舶、2344.68萬股天通股份,這些個股還未被充分減持。 從減持時機上看,寶鋼集團并未選擇在解禁的第一時間減持,因此,這與市場猜想泛海集團急迫地大幅減持“泛海系”股票以補充日趨緊張的流動資金是情形是不同的。不過,寶鋼從去年開始就一直尋找海外開發(fā)和合作的事實,以及寶鋼在國內(nèi)一直積極進行的并購與重組操作,讓我們對寶鋼突然對于流動資金的渴望會有更多的聯(lián)想。
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