主題：電力股獲資金長期看好

北上資金6月已累計凈流入586.64億元，這些股獲北上資金連續七周加倉。

北上資金6月凈流入接近600億元

本周A股市場震蕩上行，滬指站穩3300點，一周上漲0.97%，深證成指、創業板指漲幅更高，兩市呈現持續高景氣的情況。

證券時報·數據寶統計，北上資金本周連續4個交易日呈現凈流入，一周凈流入174.04億元，本月已累計凈流入586.64億元，截至目前已成為2020年以來凈流入第二高的月度凈流入。

分行業來看，本周北上資金加倉趨勢較為集中，農林牧漁、通信、煤炭等8個行業獲北上資金明顯加倉，持股比例環比增幅超過3%。周期股本周遭北上資金少量凈流出，商貿零售、鋼鐵、石油石化分別為北上資金持股環比降幅前三名。

數據寶統計，本周農林牧漁股出現明顯上漲，行業指數一周漲幅4.57%，在全部行業中排名第二。消息面上來看，農業板塊上漲或受到豬肉價格上調影響。成本利潤端看，豬價突破16元/kg，價格已逼近成本線，養殖場虧損局面逐漸扭轉，能繁母豬存欄量自2021年6月高點下行，累計下滑已達8.5%。

中信證券認為，復盤歷史，一般在上行周期啟動時，豬價呈現“淡季不淡”特征，此輪周期盡管受新冠疫情影響，但豬價5月均價上漲2.24元/公斤，目前豬價已破16元/公斤，或可視為新一輪周期已開啟。

從增減持的連續性上來看，北上資金近期持續加倉的是交通運輸行業，連續八周持股量上升，累計增長近10%。減持方面，房地產行業連續八周遭北上資金減持，行業近期小幅回調，今年一季度以來地產板塊銷售數據普遍偏弱，在房地產調控政策持續優化的情況下，5月房地產市場同比數據不達預期，但環比數據有較大的改善。



寧德時代遭北上資金拋售36億元

數據寶統計，本周共有36股登上北上資金成交活躍榜；所屬行業來看，電氣設備、食品飲料行業買賣總額超過200億元，非銀金融、汽車股本周亦成交活躍，合計買賣總額在100億元以上；食品飲料、銀行股成交凈買入居前；電力設備、有色金屬股具有明顯的凈流出。

伊利股份本周獲得北上資金連續凈流入，合計凈流入22.6億元居于首位。值得注意的是，伊利股份已連續兩周成交凈流入超過20億元。消息面上，伊利股份于本周發行2022年度第十五期超短期融資券，發行總額15億元，發行利率2%。

寧德時代本周遭北上資金拋售36.15億元，連續5日均為凈流出，其中僅周四單日即凈流出16.27億元。除寧德時代外，北上資金還減持了多只鋰電池概念股，包括贛鋒鋰業、鹽湖股份、盛新鋰能均有一定程度的凈流出。另外，新能源汽車龍頭比亞迪本周凈流出僅次于寧德時代，為12.68億元。

北上資金從上周起已開始減持部分鋰電池概念股，本周減持力度進一步加大，或與目前板塊估值過高有關。



數據寶統計，增倉幅度來看，剔除掉本月新納入陸股通標的的個股，本周持股數環比增幅在50%以上的共有28只，環比增幅最大的是浙江世寶，北上資金最新持有220.89萬股，持股數環比增長了222.7%；其次是金石資源、川恒股份、阿爾特，環比增幅198.59%、158.65%、133.87%。

浙江世寶本周連續收獲5個漲停板，周五深股通現身龍虎榜，凈買入190.07萬元。消息面上，公司近期在投資者問答平臺上表示，公司擁有上百項專利，主要都集中于汽車轉向系統相關的技術領域。



25股遭北上資金大幅減持，持股量環比降幅均在50%以上，匯金股份、永藝股份、博通集成的北上資金持股量分別下降75.03%、73.75%、68.03%。

29股獲北上資金連續七周加倉

數據寶統計，29股獲北上資金連續七周加倉，集中在新能源、化工、醫藥板塊。從持股量增長來看，協鑫集成、東方雨虹增持股數最多，均在7000萬股以上。

協鑫集成自年內低位已反彈逾40%。公司近期回復交易所問詢函，表示近三年營業收入下滑及虧損主要系公司順應行業變革對小尺寸組件電池及組件產能計提減值和處理存量電站所致，不具備持續性。公司一季報已轉虧為盈，實現歸母凈利潤0.22億元。

本周部分北上資金連續加倉股表現出色，一周平均上漲1.24%；電力設備股表現最好，邁為股份、明陽智能周漲幅均超過7%，獲北上資金長期加倉。

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