主題：歐菲光:關于銀行授信及擔保事項和開展票據池業務的公告

公告日期：2019-06-22


歐菲光集團股份有限公司

關于銀行授信及擔保事項和開展票據池業務的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

歐菲光集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年6月20日召開了第四屆董事會第二十一次（臨時）會議，審議通過了公司《關于銀行授信及擔保事項和開展票據池業務的議案》，現將相關事宜公告如下：

一、授信及擔保事項概述

（一）歐菲光集團股份有限公司

歐菲光集團股份有限公司向中國民生銀行股份有限公司深圳分行申請的原集團授信額度為人民幣80,000萬元，授信期限一年。本次議案決議通過歐菲光集團股份有限公司向中國民生銀行股份有限公司深圳分行申請集團授信額度不超過人民幣120,000萬元（或等值外幣），授信期限一年。本項集團授信額度可由歐菲光集團股份有限公司及其各級子公司共同使用，其中歐菲光集團股份有限公司的授信由其持有的截至2019年6月13日南昌歐菲光科技有限公司實繳注冊資本80,000萬人民幣所對應的49%股權質押擔保，各級子公司的授信由歐菲光集團股份有限公司提供連帶責任擔保，擔保期間至融資項下債務履行期限屆滿之日后兩年止。

（二）南昌歐菲光電技術有限公司

本次議案決議通過南昌歐菲光電技術有限公司向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請并購貸款額度不超過人民幣12,000萬元（或等值外幣），用于置換收購富士膠片鏡頭相關專利及富士天津全部股權的交割資金，授信期限不超過三年，該授信由歐菲光集團股份有限公司提供連帶責任擔保、南昌歐菲光電技術有限公司持有的歐菲晶創光電（天津）有限公司的股權質押擔保，擔保期間至融資項下債務履行期限屆滿之日后兩年止。

公司上述授信申請在本次議案審批額度內，以相關銀行實際審批的最終結果為準，董事會在其權限內授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人簽

二、票據池業務情況概述

1、基本情況

本次議案決議通過歐菲光集團股份有限公司及其各級子公司與國內商業銀行開展票據池業務，票據池余額不超過人民幣50,000萬元，票據池業務的開展期限為1年，在風險可控的前提下，公司及其各級子公司為票據池的建立和使用可采用票據質押及信用相結合等方式。

在風險可控的前提下，公司及子公司為票據池的建立和使用可采用最高額質押、一般質押、存單質押、票據質押、保證金質押等多種擔保方式。具體每筆擔保形式及金額將根據公司及其各級子公司的經營需要按照利益最大化原則確定。在上述額度及業務期限內，可循環滾動使用。

2、開展票據池業務的目的和風險

通過開展票據池業務，可以減少公司對商業匯票管理的成本，有利于減少貨幣資金占用，優化財務結構，提高資金利用率，實現股東權益的最大化。

公司票據池業務的擔保額度為票據池額度與票據池保證金的總和，擔保風險相對可控。應收票據和應付票據的到期日期不一致的情況會導致托收資金進入公司向合作銀行申請開具商業匯票的保證金賬戶，對公司資金的流動性有一定影響。公司可以通過用新收票據入池置換保證金方式解除這一影響，資金流動性風險可控。

3、授權情況

公司董事會及股東大會審議通過本議案后，在額度范圍內授權公司董事長行使具體操作的決策權并簽署相關合同文件，包括但不限于選擇合格的商業銀行、確定公司和子公司可以使用的票據池具體額度、擔保物及擔保形式、金額等；授權公司財務部門負責組織實施票據池業務，公司財務部門將及時分析和跟蹤票據池業務進展情況，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制風險，并第一時間向公司董事會報告。

三、公司及被擔保公司基本情況

（一）歐菲光集團股份有限公司

成立日期：2001年3月12日

法定代表人：蔡榮軍

注冊資本：2,712,867,125元人民幣

經營范圍：開發、生產經營光電器件、光學零件及系統設備，光網絡、光通訊零部件及系統設備，電子專用設備儀器，并提供相關的系統集成、技術開發和技術咨詢服務；新型電子元器件、光電子元器件、新型顯示器件及其關鍵件的研發、銷售和技術服務。

財務數據：

2019年3月31日 2018年12月31日

（未經審計） （經審計）

資產總額（萬元） 3,918,887.43 3,796,310.99

凈資產（萬元） 845,296.72 8……

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