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主題:鱷魚止損法則
鱷魚止損法則! 這是一個流傳很廣的關于止損的寓言:
據說當鱷魚咬住獵物的時候,獵物越是試圖掙扎,鱷魚就會咬得越緊,并且咬得越多。假如一只鱷魚咬住了一個人的腳,如果這個人試圖用手臂幫助腳掙脫,那么鱷魚的嘴巴就會同時咬住他的腳與手臂。獵物越掙扎,就陷得越深,直至喪命。
所以,萬一有人被鱷魚咬住腳,請務必記住:這時惟一的生存機會便是犧牲一只腳!
用在交易中這項原則就是:當交易者知道自己犯了錯誤時,應立即了結出場!不可再找任何的借口和理由,或者有所期待而繼續留在場內。這時惟一正確的做法就是趕緊平倉離場!
以上這個寓言生動地說明了止損的重要性和必要性。止損是投機交易最最重要的核心概念。
永恒的波動性和不可預測性是金融和證券交易市場最基本的特征,也是投機交易風險產生的根源,這是一個任何人都不可改變的既定事實。正因為如此,在投機交易中永遠沒有確定性可言,所有的分析和預測得到的僅僅是一種可能性,而根據這種可能性進行的投機交易自然也是不確定的。不確定的行為必然存在風險,因此有必要采取有效的措施來控制風險,以避免風險擴大,從而達到防范風險的作用。止損原則就是最有效的風險控制措施。
在專業投機交易者眼里,止損遠比盈利重要,因為任何時候保本都是第一位的,盈利是第二位的。止損的核心思想在于不讓虧損持續擴大,以避免資金風險的放大。
然而盡管止損如此重要,在實際交易過程中,還是有許多短線交易者在設置了止損的情況下卻不去沒有執行它。在交易市場中,由于交易者沒有止損,或者不執行止損而被掃地出門的悲劇幾乎每天都在上演。
止損為何如此艱難?究其原因,無非就是由于交易者的貪婪或恐懼。對沒有完全擺脫貪婪和恐懼這兩個心魔的交易者來說,要他們執行止損是一件非常痛苦的事情,每次止損都是對他們人性弱點的極大挑戰和考驗。一個人要戰勝自己確實太困難了。
為了避免出現這種現象,專業投機交易者一般采用機械交易的方法強制止損,因為大家知道,要克服人性的弱點有時是很困難的,與其自己受煎熬還不如將決定交給機械交易系統去做。
難怪老子說:勝人者有力,自勝者強。戰勝別人是因為有力量,而能夠克服自己的弱點才是真正的堅強
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